觀點爭鳴

中信證券：全面修復行情的第二波即將開啟

2023年02月26日17:02   來源：西本資訊
摘要：展望3月和二季度，我們認為經(jīng)濟快速恢復仍將持續(xù)，政策預期仍會上修，海外流動性和地緣擾動迅速提前反映在定價中，后續(xù)邊際影響開始減弱

中中信證券研報指出，年初以來，經(jīng)濟實現(xiàn)快速恢復，市場經(jīng)歷外資和內(nèi)資接力，各主要指數(shù)漲幅明顯。展望3月和二季度，我們認為經(jīng)濟快速恢復仍將持續(xù)，政策預期仍會上修，海外流動性和地緣擾動迅速提前反映在定價中，后續(xù)邊際影響開始減弱，預計兩會前后增量資金將逐步形成共識并集中入場，全面修復行情的第二波即將開啟，建議把握黃金配置期，增配中大盤成長。

首先，經(jīng)濟恢復正在途中，信心傳導需要時間，復蘇仍在早期，遠未到擔心政策力度和持續(xù)性的時候，兩會期間新政府班子預計會傳遞堅定恢復經(jīng)濟的政策信號，激發(fā)市場信心。

其次，美聯(lián)儲加息預期在強勁就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)披露后上修，市場迅速完成重定價，地緣擾動在近期密集發(fā)生，但投資者對后續(xù)可能的風險事件已有預期。

最后，年初以來市場依次經(jīng)歷外資回補和活躍內(nèi)資接力，預計后續(xù)主旋律是增量資金入場，大小風格分化程度已經(jīng)達到階段性高位，中大盤成長成為新洼地。

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